Хедж-фонды США сворачивают ставки на дальнейшее падение цен на нефть и увеличивают — на рост курса рубля. Об этом, как передает finanz.ru, говорится в еженедельном отчете Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Согласно документу, в первую неделю марта финансовые управляющие закрыли короткие позиции (приносящие прибыль при падении цен) во фьючерсах и опционах на нефть WTI в рекордном объеме с июня 2006 года. В результате с Нью-Йоркской биржи был изъят навес предложения, эквивалентный 38,2 млн баррелей сырой нефти.
При этом объем ставок на рост цен вырос более чем скромно — всего на 1276 контрактов (1,2 млн баррелей).
Совокупная длинная позиция хедж-фондов (ставка на рост цен) выросла до максимума с октября 2015 года и составила 174 949 контрактов, что по текущим котировкам эквивалентно 6,65 млрд долларов, отмечает портал.
Параллельно вырос объем ставок на рост курса рубля. За неделю в контракты на российскую валюту было вложено около 25 млн долларов, валовая длинная позиция достигла 4791 контракта, что эквивалентно покупке за доллар США суммы в 11,9 млрд рублей.
Чистая длинная позиция хедж-фондов увеличилась на 697 контрактов до максимального уровня с 31 марта 2015 года — 1374 контрактов (на 2,5 млн рублей каждый).
Впрочем, стратеги Сбербанк CIB говорят, что ожидания американских спекулянтов могут оказаться напрасными. По их мнению, большой объем товарных запасов нефти по-прежнему представляет собой существенный фактор риска с точки зрения перспектив восстановления цен.
«Такие ожидания кажутся преждевременными, если учесть планы Ирана по наращиванию нефтедобычи», — отмечают специалисты Сбербанк CIB.
Накануне министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что будет обсуждать вопрос о заморозке добычи черного золота только после того, как национальные показатели достигнут 4 млн баррелей в день.
Свежие комментарии